尊敬的委托人/受益人：
2024年澳门原料免费网大全（以下简称“本公司”）发起设立的“华宸信托·宸盈5号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“信托计划”）于2024年5月27日成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2024年第二季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称：华宸信托·宸盈5号集合资金信托计划
2、信托计划受托人：2024年澳门原料免费网大全
3、信托计划成立日：2024年5月27日
4、信托计划规模：人民币1,200.00万元
5、信托计划期限：2024年5月27日至2025年5月27日
二、信托财产保管户开立情况
本公司为该项目设立了信托专户：
开户名称：华宸信托·宸盈5号集合资金信托计划
开户银行：中信银行呼和浩特分行营业部
开户账号：8115601013300454040
三、信托计划的管理、运用、处分
（一）受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
（三）信托计划成立起至本日，受托人按照信托文件的规定，将信托资金用于发放信托贷款。自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，借款人经营情况及财务状况正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币203.17元。
四、信托财产收入、估值及信托利益分配
截止2024年6月30日，本计划信托资产总计12,069,740.45元，其中：货币资金338,140.45元，发放贷款11,728,600.00元；信托负债合计为48,610.55元，其中：应付受托人报酬2,933.37元，应付托管费73.37元，应付受益人收益44,666.67，应交税费937.14元；信托权益合计12,021,129.90元，其中：实收信托12,000,000.00元，未分配利润21,129.90元。
截止2024年6月30日，受托人管理信托财产产生的信托收入合计88,332.62元，全部为利息收入。截止2024年6月30日，支出费用合计13,602.71元，其中：受托人报酬9,333.45元，营业税金及附加331.31元，托管费233.45元，律师费3,500.00元，银行结算费204.50元。可供分配的信托利润74,729.91元，期末未分配信托利润21,129.90元。
截止本报告期最后一日，信托计划单位净值为1.0018，累计单位净值1.0063。特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配清库存在偏差，最终应以实际分配结果为准。
五、其他事项披露
1、本报告期间信托经理未变更。
2、本报告期间信托财产运用无重大变动情况。
3、本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。
4、依据《信托合同》无需要披露的其他事项。
六、结论
本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托运行稳定，没有发现信托的重大不利情况。
受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。
2024年澳门原料免费网大全
2024年7月10日