尊敬的委托人/受益人：
2024年澳门原料免费网大全（以下简称“本公司”）发起设立的“华宸信托·宸兴3号债券投资Ⅱ期集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“信托计划”）于2023年7月12日成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2023年第四季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称：华宸信托·宸兴3号债券投资Ⅱ期集合资金信托计划
2、信托计划受托人：2024年澳门原料免费网大全
3、信托计划成立日：2023年7月12日
4、信托计划规模：人民币1,380.00万元
5、信托计划期限：2023年7月12日至2028年7月11日
二、信托财产保管户开立情况
本公司为该项目设立了信托专户：
账户名称：2024年澳门原料免费网大全
开户行：招商银行呼和浩特分行营业部
账 号：755914574710211
三、信托计划的管理、运用、处分
（一）受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
（三）信托计划成立起至本日，受托人按照信托文件的规定，依据投资顾问的投资建议将信托财产投资于标的债券、现金管理产品及银行存款等。自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，标的债券发行人经营情况及财务状况正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币 4,500.75元。
四、信托财产收入、估值及信托利益分配
截止2023年12月31日，本计划信托资产总计15,072,025.04元，其中：货币资金4,500.75元，交易性金融资产15,067,234.61元，应收款项289.68元；信托负债合计为44,389.48元，其中：应付受托人报酬26,162.79元，应付托管费3,269.70元，应交税费14,667.31元，其他应付款项289.68元；信托权益合计15,027,635.56元，其中：实收信托13,800,000.00元，未分配利润1,227,635.56元。
截止2023年12月31日，受托人管理信托财产产生的信托收入合计1,258,697.76元，其中利息收入3.84元，投资收益434,200.93元，公允价值变动损益824,492.99元。截止2023年12月31日，支出费用合计31,062.20元，其中：受托人报酬26,162.79元，营业税金及附加1,629.71元，托管费3,269.70元。可供分配的信托利润1,227,635.56元，期末未分配信托利润1,227,635.56元。
五、底层资产及信托单位净值
底层资产明细（截止本报告期末）
序号 | 代码 | 名称 | 持有张数/份额 |
1 | 133525 | 23九黎V1 | 139700张 |
截止本报告期最后一日，信托计划单位净值为1.0890，累计单位净值1.0890。特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配清库存在偏差，最终应以实际分配结果为准。
五、其他事项披露
1、本报告期间信托经理未变更。
2、本报告期间信托财产运用无重大变动情况。
3、本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。
4、依据《信托合同》无需要披露的其他事项。
六、结论
本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托运行稳定，没有发现信托的重大不利情况。
受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。
2024年澳门原料免费网大全
2024年1月10日