尊敬的委托人/受益人：
2024年澳门原料免费网大全（以下简称“本公司”）发起设立的“华宸信托·宸兴2号债券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“信托计划”）第一期和第二期已依法成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2023年第四季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称：华宸信托·宸兴2号债券投资集合资金信托计划
2、信托计划受托人：2024年澳门原料免费网大全
3、信托计划成立日：第一期：2022年12月9日
第二期：2023年2月10日
4、信托计划规模：第一期信托规模10,670.00万元
第二期信托规模9,865.00万元
5、信托计划期限：第一期自2022年12月9日至2024年3月19日
第二期自2023年2月10日至2024年3月19日。
二、信托财产保管户开立情况
本公司为该项目设立了信托专户：
开户名称：2024年澳门原料免费网大全
开户银行：兴业银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
开户账号：5920 1010 0101 3387 77
三、信托计划的管理、运用、处分
（一）受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
（三）信托计划成立起至本日，受托人按照信托文件的规定，将信托资金用于投资标的债券。自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，债券发行人经营情况及财务状况正常。且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币10,597,326.20元。
四、信托财产收入、估值及信托利益分配
截止2023年12月31日，本计划信托资产总计 216,371,208.81元，其中：货币资金10,597,326.20元，交易性金融资产205,773,880.88元，应收账款1.73元；信托负债合计为673,434.09 元，其中：应交税费327,763.91元，应付受托人报酬325,543.56元，应付托管10,063.31元，其他应付款项10,063.31元；信托权益合计215,697,774.72元，其中：实收信托205,350,000.00元，未分配利润10,347,774.72元。
截止2023年12月31日，受托人管理信托财产产生的信托收入合计12,323,790.94元，其中：利息收入234,320.25元，投资收益11,630,385.69元，公允价值变动损益459,085.00元。截止2023年12月31日，支出费用合计458,281.56元，其中：受托人报酬389,079.65元，营业税金及附加43,621.55元，托管费9,727.05元,律师费3,500.00元，资料印刷费2,250.00元，银行服务费10,063.31元,银行结算费40.00元。可供分配的信托利润12,543,482.25元，已分配信托收益2,195,707.53元，期末未分配信托利润10,347,774.72元。
五、信托计划底层资产及单位净值
底层资产明细（截至本报告期末）
单位：万元
序号 | 代码 | 名称 | 原值 | 市值 | 估值增值 |
1 | 177551 | 21包交01 | 19,500.00 | 19,577.28 | 77.28 |
2 | 内蒙古银行定期存款 | 1,035.00 | 1,035.00 | - | |
小 计 | 20,535.00 | 20,612.28 | 77.28 |
截止本报告期最后一日，信托计划一期单位净值为1.0505，累计净值1.0660；信托计划二期单位净值为1.0502，累计净值1.0558。
特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配清库存在偏差，最终应以实际分配结果为准。
六、其他事项披露
1、本报告期间信托经理未变更。
2、本报告期间信托财产运用无重大变动情况。
3、本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。
4、依据《信托合同》无需要披露的其他事项。
七、结论
本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托运行稳定，没有发现信托的重大不利情况。
受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。
2024年澳门原料免费网大全
2024年01月03日