华宸信托·宸兴1号集合资金信托计划 季度资金管理报告 (2022年第二季度)

时间:2022-07-14 字号:

尊敬的委托人/受益人:

2024年澳门原料免费网大全(以下简称“本公司”)发起设立的“华宸信托宸兴1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2021428日依法成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2022年第二季度的信托事务管理事宜。

一、信托计划概要

1、信托计划成立日:2021428

2、信托计划规模:人民币18,000.00万元;

3、信托计划期限:2021428日至2023428

二、信托财产专户开立情况

本公司为该项目设立了信托专户:

开户名称:2024年澳门原料免费网大全

开户银行:渤海银行股份有限公司呼和浩特丰州路支行

开户账号: 3003 5864 1400 0358

三、信托计划的管理

(一)受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

(三)信托计划成立起至本日,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于投资标的债券。自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,融资方经营情况及财务状况正常。且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币367,561.94元。

四、信托财产收益、分配情况

    截止2022630日,本计划信托资产总计182,734,685.22元,其中:货币资金367,561.94元,债权投资182,367,123.28元;信托负债合计为145,389.13元,其中:应交税费75,753.61元,其他应付款项200.00,应付受托人报酬63,123.20元,应付托管费6,312.32元;信托权益合计182,589,296.09元,其中:实收信托180,000,000.00 元,未分配利润2,589,296.09元。

截止2022630日,受托人管理信托财产产生的信托收入累计15,414,305.60元,其中:利息收入15,414,305.60元。截止2022630日,支出费用合计540,573.90元,其中:受托人报酬423,123.20元,营业税金及附加 60,079.38元,律师费5,000.00元,资料印刷费7,329.00元,差旅费2,710.00元,托管费42,312.32元,银行结算费20.00元。可供分配的信托利润14,873,731.70元,已分配信托收益12,284,435.61元,期末未分配信托利润2,589,296.09元。

五、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,原信托项目经理王小平已离职,由屠志鹏和薛皎担任信托经理。

六、重大事项披露

1、报告期内无信托资金运用重大变动情况。

2、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。

七、其他事项

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