尊敬的委托人/受益人：
2024年澳门原料免费网大全（以下简称“本公司”）发起设立的“华宸信托•都蓝热力供热一次管网（四期）工程项目贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“信托计划”）于2021年5月14日依法成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2021年第三季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2021年5月14日
2、信托计划规模：人民币5,500.00万元；
3、信托计划期限：2021年5月14日至2024年5月14日
二、信托财产专户开立情况
本公司为该项目设立了信托专户：
开户名称：2024年澳门原料免费网大全-都蓝热力供热一次管网(四期)工程项目贷款集合资金信托计划
开户银行：招商银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
开户账号：7559 1457 4710 805
三、信托计划的管理
（一）受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
（三）信托计划成立起至本日，受托人按照信托文件的规定，将信托资金用于向额济纳旗都蓝热力有限责任公司 发放信托贷款。自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，融资方经营情况及财务状况正常。且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币3,140,866.00元。
四、信托财产收益情况
截止2021年9月30日，本计划信托资产总计57,549,037.53元，其中：货币资金3,140,866.00元，应收款项-591,828.47元，发放贷款55,000,000.00元；信托负债合计为5,465.97元，其中：其他应付款项5,465.97元；信托权益合计57,543,571.56元，其中：实收信托55,000,000.00元，未分配利润2,543,571.56元。
截止2021年9月30日，受托人管理信托财产产生的信托收入累计3,493,243.85元，其中：利息收入3,493,243.85元。截止2021年9月30日，支出费用合计949,672.29元，其中：受托人报酬921,555.56元，营业税金及附加18,780.53元，律师费5,000.00元，印花税2,750.00元,资料印刷费1,336.20元，银行结算费250.00元。可供分配的信托利润2,543,571.56元，已分配信托收益0元，期末未分配信托利润2,543,571.56元。
五、期间收益分配情况
信托利益于信托计划成立之日每满 6个月后的10个工作日内分配。最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位本金结算情形出现时或信托计划本金结算情形出现时结算，支付日为信托单位本金结算情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划本金结算情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。
六、信托执行经理情况说明
本计划执行期间，由于彦平和潘琳担任信托经理，报告期间未发生变动。
七、重大事项披露
1、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
2、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。
八、其他事项
无
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2021年10月11日