尊敬的委托人/受益人：
2024年澳门原料免费网大全（以下简称“本公司”）发起设立的“都蓝热力供热一次管网（四期）工程项目贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“信托计划”）于2021年5月14日依法成立。本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2022年第三季度的信托事务管理事宜。
一、 信托计划基本情况
1、信托计划名称：都蓝热力供热一次管网（四期）工程项目贷款集合资金信托计划
2、信托计划受托人：2024年澳门原料免费网大全
3、信托计划成立日：2021年5月14日
4、信托计划规模：人民币5,500.00万元
5、信托计划期限：2021年5月14日至2024年5月14日
二、信托财产保管户开立情况
本公司为该项目设立了信托专户：
开户名称：2024年澳门原料免费网大全-都蓝热力供热一次管网(四期)工程项目贷款集合资金信托计划
开户银行：招商银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
开户账号：7559 1457 4710 805
三、信托计划的管理、运用、处分
（一）受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，根据信托业务的需要设置不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
（三）信托计划成立起至本日，受托人按照信托文件的规定，将信托资金用于向额济纳旗都蓝热力有限责任公司发放信托贷款。自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现信托计划资金任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，融资方经营情况及财务状况正常。且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币2,897,140.52元。
四、信托财产收入、估值及信托利益分配
截止2022年9月30日，本计划信托资产总计46,317,917.24元，其中：货币资金2,897,140.52元，发放贷款43,420,776.72元；信托负债合计为0元；信托权益合计46,317,917.24元，其中：实收信托45,000,000.00元，未分配利润1,317,917.24元。
截止2022年9月30日，受托人管理信托财产产生的信托收入累计7,447,699.94元，全部为利息收入。截止2022年9月30日，支出费用合计1,923,867.41元，其中：受托人报酬1,875,111.12元，营业税金及附加38,713.29元，律师费5,000.00元，资料印刷费1,336.20元，印花税2,750.00元，银行结算费956.80元。可供分配的信托利润5,523,832.53元，本期已分配信托收益4,205,915.29元，期末未分配信托利润1,317,917.24元。
截止本报告期最后一日，信托计划单位净值为1.0293，累计净值1.1057。
特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配清库存在偏差，最终应以实际分配结果为准。
五、其他事项披露
1、本报告期间信托经理未变更。
2、本报告期间信托财产运用无重大变动情况。
3、本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。
4、依据《信托合同》无需要披露的其他事项。
六、结论
本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托运行稳定，没有发现信托的重大不利情况。
受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。
2024年澳门原料免费网大全
2022年10月11日