《华宸●青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权集合资金信托计划》信托资金管理报告（2017年四季度）

尊敬的受益人：

2024年澳门原料免费网大全于2016年2月4日设立了“华宸·青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2017年12月31日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、项目运行情况

1、概况

成立日：2016年2月4日。

信托规模：人民币28920万元，分3次发行。

信托期限：24个月，如延长期限需召开受益人大会表决。

至检查日，项目1年期贷款本息已全部结清，剩余本金19990万元。

2、用途

信托资金用于受让永基地产在青岛市开发并持有的裕龙·檀顶山项目在建工程以及对应土地的特定资产收益权，资金用于永基地产在青岛市开发的“裕龙·檀顶山”项目（原拜泉路片区项目）的开发建设工作。

3、项目工程进度

项目住宅部分已完工交房，办公楼部分尚未交房，办公楼预计本年一季度可交房。

4、资金使用情况

该项目信托资金于2016年2月5日-3月10日期间通过华夏银行青岛分行监管账户分4笔划转给项目建设单位“青岛东雍经济发展有限公司”，资金流向严格按照合同约定划转。

5、信托财产专户开立情况

在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为中国银行呼和浩特市大学东路支行，账号为150844779709。

二、融资主体基本情况及高管变动情况

青岛永基地产有限公司是一家民营房地产开发企业，是由裕龙集团有限公司全资成立的项目公司，负责开发青岛拜泉路片区改造项目。公司于2011年成功竞拍位于青岛市北区（原四方区）重庆南路45号地块，并为该地块开发进行准备前期工作。公司于2010年取得房地产开发暂定资质证书，但其股东裕龙集团具备多年的地产开发经验，取得房地产开发二级资质证书。房地产开发业务一直都是裕龙集团有限公司的重要业务板块，多年来裕龙集团开发了包括裕龙科技公寓、裕龙大厦、裕龙国际中心等多个标志性楼盘，累计开发面积超过70万平米，积累了丰富的地产开发经验。

公司内部股东及高管人员未有变动。

三、融资主体的财务状况

青岛永基地产2012年初竞拍土地成功后，项目开始进入建设期。2017年9月末货币资金余额2765万元，主要是销售回款沉淀，预付帐款余额6603万元，全部为预付工程款，存货127765万元，主要为项目土地出让金、印花税、拆迁补偿费等。预收帐款全部为销售房款，借款科目中全部为信托贷款。由于企业为项目公司，目前项目尚未完全交付，预收帐款未计入利润，因此企业利润表为负数。

截至2017年11月30日，企业报表显示企业总资产为1,361,575,789.21元，负债914,283,325.92元，所有者权益447,292,463.29元,较年初未有较大变动,其担保人裕龙集团12月末财务报告草表显示总资产为8,193,934,692.83元，负债4,523,762,864.43元，所有者权益3,670,171,828.40元。

四、项目销售情况

裕龙檀顶山项目经网上房地产查询，至检查日，项目销售情况如下：

经了解，该项目目前正在办理初始登记，待办理完毕所有房屋将转为现房销售。

五、抵押物状况

抵押物为项目在建工程，其中住宅306套，办公楼23套，商业网点53套，合计抵押面价83315.56㎡，评估总价71378.02万元。

随着项目销售的不断推进，企业陆续向我司提出部分撤押申请，按照《抵押合同》及《抵押合同补充协议》相关条款的约定,我司已累计撤押6次，本息抵押率由最初的48.46%降至29.94%。

根据周边中介及网上二手房报价汇总，该楼盘售价近一年内呈现上升趋势，最新均价为22252元/平米，该售价目前已达到周表楼盘均价水平。

六、信托计划的管理

1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

3、截止2017年12月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。

七、信托财产及收益情况

截止2017年12月31日，本计划信托规模总计19990万元，受托人管理信托财产产生的信托收入累计4654万元。至检查日，项目已发生费用如下：印刷费5,088.00，银行结算费用2,744.73，差旅费30,731.00，抵押登记费25,030.00。

八、其他

该项目即将于本年2月4日到期，我司业务经理目前已向借款人发出付息提示，且近段时间保持频繁沟通，经了解，企业资金流动性尚可且在我司业务人员多次敦促下，企业正多渠道筹集后备资金以确保到期能够按时偿还，综合来看，企业还款意愿强烈、担保人等现金流充足信用风险较低。

九、信托经理情况

受托人指定下列人员为本信托的信托经理：李伟、王小康。

 

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2018-1-23