《华宸●阿拉善经济开发区棚户区改造项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
《华宸•阿拉善经济开发区棚户区改造项目集合资金信托计划》于2016年11月01日到期，信托贷款本金及贷款利息已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该信托计划结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1、信托资金规模：总规模人民币15,000万元；其中：6个月期500万元；12个月期1,960万；18个月期1,850万元；24个月期4,425万元；30个月期1,920万元；36个月期4,345万元
2、信托资金用途：用于阿拉善经济开发区棚户区改造项目建设
3、信托计划类型：集合类资金信托
4、信托计划期限：2013年11月01日---2016年11月01日
5、信托资金运用方式：贷款
6、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7、信托贷款利率为：12.5%/年。
8、信托资金收益率分别为：
100万元≤认购金额＜300万元，6个月期7.5%/年，12个月期8%/年，18个月期8.2%/年，24个月期8.5%/年，30个月期8.8%/年，36个月期9%/年。认购金额≥300万元，信托计划各期限的委托人预计收益率相应在100万元≤认购金额＜300万元收益率基础之上增加0.5个百分点
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金15,000万元，委托给受托人，由受托人与借款人阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司签订了《信托贷款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于阿拉善经济开发区棚户区改造项目建设。委托人与受托人签订了《资金信托合同》，委托人是信托受益人。受托人以阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司的经营收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益，兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托资金管理运用情况：
1、信托资金管理情况
按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定，受托人将信托资金贷放给阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司。受托人与阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司签订了《信托贷款合同》（合同编号为：HXX3JXD2013261）。信托贷款本金按期于各个到期日偿还，贷款利息按《信托贷款合同》约定分次结算。信托贷款年利率为12.5%。还款资金来源为阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司的经营收入。担保措施：①连带责任保证担保。内蒙古太西煤集团股份有限公司为阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司15,000万元信托贷款本息提供全额连带责任保证担保，并签订《保证合同》，合同编号为HXX3JBZ2013262。②抵押担保。阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司用评估价值103，518，160元土地使用权及在建工程提供抵押担保，并签订《抵押合同》，合同编号为HXX3JDY2013263。公司按照相关法规规定，为该信托计划开立专门账户进行管理和核算。
2、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入40,292,382.91元。
3、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为11,373,706.38元。其中：受托人报酬11,354,392.62元；律师费5,000.00元，资料印刷费3,240.00元，印花税7,500.00元，银行结算费3,573.76元。
4、信托收益分配情况
根据《资金信托合同》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人累计分配信托收益28,918,727.38元。
四、信托财产清算
2016年11月01日，公司向信托受益人兑付完毕36个月期信托本金4,345万元。2017年01月09日，公司注销信托专户。
委托人/受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止。