《华宸信托●北京总部基地特定资产收益权投资集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
《华宸信托•北京总部基地特定资产收益权投资集合资金信托计划》于 2016年12月8日到期，特定资产收益权回购资金及收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该信托计划结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：人民币40,440万元
2 、信托资金用途：用于投资北京总部基地开发公司（以下简称“总部基地”）合法持有的玛雅岛酒店、下沉广场、地上会所以及配套车库的经营、租赁或出售而产生的特定资产收益权。总部基地将信托资金用于总部壹号项目装修，如有剩余，将用于公司日常经营。
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：2015年12月9日---2016年12月8日（原信托期限为24个月，满12个月已提前结束）
5 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
6 、特定资产收益权受让年收益率为：13%/年。
7、信托资金年收益率分别为：
12个月期 100万元≤认购金额＜300万元 7.8%/年
300万元≤认购金额＜3000万元 8.1%/年
3000万元≤认购金额 8.3%/年
24个月期 100万元≤认购金额＜300万元 8.3%/年
300万元≤认购金额 8.8%/年
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金40,440万元，委托受托人，由受托人购买标的特定资产收益权，该笔信托资金用于总部壹号项目装修，如有剩余，将用于公司日常经营。委托人与受托人签定了《资金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定，受托人将信托资金以受让特定资产收益权的方式支付给总部基地。受托人与总部基地于2015年11月12日签定了《特定资产收益权转让及回购合同》（合同编号为：HXX4JZH20150228）。特定资产收益权回购资金于到期日一次性偿还，特定资产收益权收益按《特定资产收益权转让及回购合同》约定分次结算。特定资产收益权年收益率为13%。还款资金来源为特定资产收益权所产生的收入，如收入不满足约定的收益率，则总部基地予以补足。保证措施：（1）北京总部基地开发公司以其持有的位于北京市总部基地商圈内，用于玛雅岛酒店，下沉广场、地上会所经营的房产为本信托项目提供抵押担保。抵押物总面积65102.19平方米，评估价值合计为109,875.38万元，项目实施过程中，0-12个月本金覆盖抵押率为36.40%，本息覆盖抵押率为45.28%。12-24个月，本金覆盖抵押率为31.85%，本息覆盖抵押率为35.99%。（2）沈阳东北总部基地开发建设有限公司及北京玛雅岛酒店管理有限公司为本信托计划提供保证担保。
公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入43,499,074.14元。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为14,160,747.45元。其中：信托手续费14,124,629.38元；银行结算费298.07元,资料印刷费2,096.00元，差旅费10,974.00元，其他费用22,750.00元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人于2016年12月12日向受益人分配信托收益29,338,326.69元。
四、信托财产清算
2016年12月8日，公司向信托受益人兑付信托本金404,400,000.00元。2016年12月20日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。