《华宸●鼎兴2号—百悦蓝廷特定资产收益权投资项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•鼎兴2号—百悦蓝廷特定资产收益权投资项目集合资金信托计划》于 2014年05月18日到期，信托本金及利息已全部按时收回并兑付。作为信托受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1、信托资金规模：人民币15,000万元，其中：12个月5,180万元、18个月5,030万元、24个月4,790万元。
2、信托资金用途：受托人与阿拉善盟德宸房地产开发有限责任公司（以下简称“德宸房地产公司”）签订了相关协议，将信托资金用于购买德宸房地产公司持有的阿左旗巴彦浩特镇东关村危旧房改造项目“百悦蓝廷”特定资产收益权，德宸公司将信托资金专项用于百悦蓝廷项目建设。
3、信托计划类型：集合
4、信托计划期限：信托计划期限24个月，起止时间为2012年05月18日-2014年05月18日。但因该信托计划项下抵、质押物解质、押手续未办理完毕，信托计划未能如期清算。2016年05月17日受托人对信托计划进行了销户清算，并于2016年05月20日分配完毕剩余信托收益。
5、信托资金运用方式：受让特定资产收益权
6、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7、信托资金年收益率分别为：12个月期，100万-300万，10.5%，300万元以上12%；18个月，100万-300万，11.5%，300万元以上13%；24个月，100万-300万，12.5%，300万元以上14%。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金15,000万元，委托受托人，受托人与德宸房地产公司签订了相关协议，将信托资金用于购买德宸房地产公司持有的阿左旗巴彦浩特镇东关村危旧房改造项目“百悦蓝廷”特定资产收益权，德宸房地产公司将信托资金专项用于百悦蓝廷项目建设。委托人与受托人签定了《资金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划说明书 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人与德宸房地产公司签订相关协议，将信托资金用于购买德宸房地产公司持有的阿左旗巴彦浩特镇东关村危旧房改造项目“百悦蓝廷”特定资产收益权，德宸房地产公司将信托资金专项用于百悦蓝廷项目建设。受托人与德宸房地产公司于2012年04月17日签定了《特定资产收益权转让合同》（合同编号为：HXX3JZR2012104）、《特定资产收益权回购合同》（合同编号为：HXX3JHG2012105）。德宸房地产公司应于“华宸•鼎兴2号—百悦蓝廷特定资产收益权投资项目集合资金信托计划”满12个月的前3个工作日向受托人支付5,180万元的回购款，应于“华宸•鼎兴2号—百悦蓝廷特定资产收益权投资项目集合资金信托计划”满18个月的前3个工作日向受托人支付5,030万元的回购款，应于“华宸•鼎兴2号—百悦蓝廷特定资产收益权投资项目集合资金信托计划”满24个月的前3个工作日向受托人支付4,790万元的回购款。特定资产收益权收益按《特定资产收益权转让合同》约定进行结算支付。还款资金来源为德宸房地产公司的百悦蓝廷项目的销售回款。
担保措施：①德宸房地产公司以其持有的“百悦蓝廷”项目全部32,251.8㎡的土地及在建工程提供抵押担保，抵押的在建工程面积为60,788.408 ㎡，其中住宅面积9,001.15㎡，商铺面积51,787.26㎡；②德宸房地产公司股东金沙房地产公司、自然人股东孙静、孙健将各自所持公司全部股权提供抵押担保；③德宸房地产公司法定代表人、自然人股东孙静、自然人股东孙健提供第三方连带责任保证担保。
公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入42,961,914.21元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为13,863,764.37元，其中：受托人报酬13,623,005.56元；律师费165,000.00元；资料印刷费8,104.00元；差旅费62,645.00元；银行结算费5,009.81元。
4 、信托收益分配情况
根据《资金信托合同》的规定，在信托计划期内，向受益人分配信托收益29,098,149.84元，其中：于2013年05月29日分配信托收益18,730,580.16元；于2013年11月18日分配信托收益3,109,143.65元;于2014年05月26日分配信托收益6,858,348.59元；于2016年05月20日分配信托收益400,077.44元。
四、信托财产清算
2013年05月29日，公司向信托受益人兑付信托本金5,180万元元，2013年11月18日，公司向信托受益人兑付信托本金5,030万元元，2014年05月26日，公司向信托受益人兑付信托本金4,790万元元，2016年05月17日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。