《华宸●金诚（1203）号—北京斯博瑞饭店贷款项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•金诚（1203）号—北京斯博瑞饭店贷款项目集合资金信托计划》原合同约定于 2014年11月23日到期，后经召开受益人大会并经全体受益人表决同意该信托计划于2013年12月31日提前结束，信托本金及信托贷款利息已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：5,000万元
2 、信托资金用途：用于北京斯博瑞饭店装修改造工程款的支付
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：100万元， 2012年11月23日—2013年5月23日
100万元， 2012年11月23日—2013年11月23日
4800万元， 2012年11月23日—2013年12月31日
5 、信托资金运用方式：信托贷款
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、信托贷款年利率为： 13%
8、信托资金年收益率为：6个月期8% 、12个月期8.5%、18个月期9%、24个月期9.5%
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金5,000万元，委托受托人，由受托人以信托贷款方式运用于北京斯博瑞饭店有限公司装修改造该饭店。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信托资金以信托贷款的方式贷放给借款人北京斯博瑞饭店有限公司，专项用于北京斯博瑞饭店装修改造工程款的支付，受托人与借款人于2012年11月23日签定了《 信托贷款合同 》（合同编号为：NXX2JXD2012382）。信托贷款本金于到期日分次偿还 ，贷款利息按季上结。贷款年利率合同约定为13%。还款资金来源为北京斯博瑞饭店有限公司经营收入。贷款保证措施：内蒙古日信担保投资（集团）有限公司为该笔贷款本息到期偿还提供连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入7,269,394.96元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为1,914,326.53元 。其中：信托手续费1,905,075.90元；印刷费2,528.00元;律师、咨询费3,000.00元；印花税2,500.00元；银行结算费1,222.63元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益5,355,068.43元。其中：于2013年5月23日分配信托收益40,668.92元;于2013年11月23日分配信托收益4,749,675.76元；于2014年1月3日分配信托收益493,458.36元；于2014年1月15日分配信托收益71,265.39元。
四、信托财产清算
2013年5月23日，公司向信托受益人兑付信托本金 1,000,000.00元；2013年11月23日，公司向信托受益人兑付信托本金 1,000,000.00元；2014年1月3日，公司向信托受益人兑付信托本金 48,000,000.00元；。2014年1月10日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。