《华宸●金山5号重庆好莱坞商业广场特定资产收益权投资集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•金山5号重庆好莱坞商业广场特定资产收益权投资集合资金信托计划》于 2013年8月17日到期，特定资产收益权投资资金及投资收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：13,290万元
2 、信托资金用途：用于受让重庆汇祥物业发展有限公司持有的“好莱坞商业广场”项目6、7、8、9号楼特定资产收益权
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：其中12个月期5000万元，2012年2月17日---2013年2月17日
18个月期8290万元，2012年2月17日---2013年8月17日
5 、信托资金运用方式：受让特定资产收益权
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、特定资产收益权受让年收益率为： 20% 。
8、信托资金年收益率为： 一年期：11%/【100万元(含)—300万元】、13%/【300万元（含）以上】；二年期：12%/【100万元(含)—300万元】、14%/【300万元(含)以上】。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金13,290万元，委托受托人，由受托人受让重庆汇祥物业发展有限公司持有的“好莱坞商业广场”项目6、7、8、9号楼特定资产收益权，该笔信托资金用于“好莱坞商业广场”项目的后续施工建设。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信托资金以受让特定资产收益权的方式支付给重庆汇祥物业发展有限公司。受托人与重庆汇祥物业发展有限公司于2012年2月8日签定了《特定资产收益权转让合同》（合同编号为：HXX4JZR20120450）、《特定资产收益权回购合同》（合同编号为：HXX4JHG2012046）。特定资产收益权受让资金于到期日通过回购方式一次性偿还 ，特定资产收益权收益按《合同》约定分次结算，特定资产收益权年收益率为20%。还款资金来源为重庆汇祥物业发展有限公司的经营收入。保证措施：一、以“迷尔星座” (项目推广名称为“好莱坞商业广场”)商业裙楼6、7、8、9号楼35043平方米的在建工程房产为重庆汇祥物业发展有限公司按时支付特定资产收益权收益及回购特定资产收益权作抵押担保；二、自然人程斌、张紫晖以各自持有4920万元、80万元重庆汇祥物业发展有限公司的全部股权为重庆汇祥物业发展有限公司按时支付特定资产收益权收益及回购特定资产收益权作质押担保；三、自然人程斌、向东彤夫妇为重庆汇祥物业发展有限公司按期支付特定资产收益权收益及回购特定资产收益权提供不可撤销的连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入35,383,361.81元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为12,296,450.58元 。其中：信托手续费12,080,213.90元；印刷费3,444.00元；律师、咨询费23,000.00元；银行服务费53，038.58元；差旅费132，481.40元；银行结算费及其他4,272.70元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益23,086,911.23元。其中：于2013年2月17日分配信托收益17,493,776.81元;于2013年8月17日分配信托收益5,579,827.76元;于2013年8月30日分配信托收益13,306.66元。
四、信托财产清算
2013年2月17日，公司向信托受益人兑付信托本金 50, 000,000.00元；2013年8月17日，公司向信托受益人兑付信托本金 82, 900,000.00元。2013年8月30日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。