《华宸●内蒙君正股票收益权集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•内蒙君正股票收益权集合资金信托计划》于 2013年7月4日到期，股票收益权转让资金及收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：60,000万元
2 、信托资金用途：用于购买乌海市君正科技产业有限责任公司
持有的9000万股内蒙君正股票收益权
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：2011年6月17日---2013年7月4日
5 、信托资金运用方式：受让股票收益权
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、股票收益权受让年收益率为： 11% 。
8、受益人年收益率为： 9% [50万元(含)—100万元]、9.5%[100万元(含)—300万元]、10%[300万元(含)以上]。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金60,000万元，委托受托人，由受托人购买乌海市君正科技产业有限责任公司持有的9000万股内蒙君正股票收益权，乌海市君正科技产业有限责任公司将该笔信托资金用于鄂尔多斯市高头窑及鄂托克旗两地的煤矿并购。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信托资金以受让股票收益权的方式支付给乌海市君正科技产业有限责任公司。受托人与乌海市君正科技产业有限责任公司于2011年6月15日签定了《股票收益权转让合同》（合同编号为：HXX3JZR2011096）、《股票收益权回购合同》（合同编号为：HXX3JGH2011097）。股票收益权转让资金于到期日一次性偿还 ，股票收益权收益按《合同》约定按季上结。股票收益权受让年收益率为11%。还款资金来源为乌海市君正科技产业有限责任公司的经营收入。保证措施：一、乌海市君正科技产业有限责任公司以其持有的9000万股内蒙君正股票为按时支付股票收益权收益及回购股票收益权提供质押担保；二、自然人杜江涛、郝虹为乌海市君正科技产业有限责任公司按期支付股票收益权收益及回购股票收益权提供不可撤销的连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入137,288,448.75元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为12,821,885.60元 。其中：信托手续费12,801,250.00元；印刷费1,500.00元；律师、咨询费5,000.00元；差旅费13,459.60元；银行结算费676.00元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人按季度分配信托收益共计124,466,563.15元。
四、信托财产清算
2013年7月9日，公司向信托受益人兑付信托本金 600, 000,000.00元。2013年7月12日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。