《华宸●金诚（1102）号—鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司股权投资项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•金诚（1102）号—鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司股权投资项目集合资金信托计划》于 2013年3月22日到期，信托本金及信托收益已按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：12,000万元
2 、信托资金用途：用于对鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司增资
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限： 2011年3月22日—2013年3月22日
5 、信托资金运用方式：股权投资
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、股权投资收益率：13%
8、信托资金年收益率分别为：认购金额在100万元（含）--300万元 为9.5%；300万元（含）以上为10.5%。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金12,000万元，委托受托人，由受托人以股权投资方式对鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司进行增资。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信
托资金12,000万元以股权投资方式支付给鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司，该笔资金用于其补充运营资金。受托人与鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司全体股东及内蒙古博源控股集团有限公司于2011年3月22日分别签定了《 增资合同 》、《股权转让合同》，期限为24个月。内蒙古博源控股集团有限公司于股权投资满24个月后进行股权回购，股权投资收益率为13%。受让资金来源为内蒙古博源控股集团有限公司的经营收入。担保措施：1、鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司原股东以其持有的鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司的20000万元股权为该笔股权投资到期回购的经济义务提供质押担保；2、内蒙古博源控股集团有限公司以其持有的1500万股“远兴能源”流通股股票为该笔股权投资到期回购的经济义务提供质押担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入31,467,654.19元 。其中：股权投资收益31,200,000.00元;信托专户产生的利息收入为267,654.19元。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为7,142,780.71元 。其中：信托手续费6,984,000.00元；销售服务费114,500.00元;资料印刷费3,100.00元; 差旅费36，720.50元；银行结算费4,460.21元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益24,324,873.48元。其中：于2012年3月22日，受托人向受益人分配信托收益12,093,000.00元；于2013年3月22日，受托人向受益人分配信托收益12,093,000.00元；于2013年4月9日，受托人向受益人分配信托收益138,873.48元。
四、信托财产清算
2013年3月22日，公司向信托受益人兑付信托本金 120,000,000.00元。2013年4月7日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。