《华宸●鸿泰【2011】03号北辰番茄流动资金贷款集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•鸿泰【2011】03号北辰番茄流动资金贷款集合资金信托计划》于 2013年9月4日到期，信托本金及信托贷款利息已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：2,000万元
2 、信托资金用途：用于巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司流动资金周转
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限： 2011年9月14日—2013年9月14日
5 、信托资金运用方式：信托贷款
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、信托贷款利率为： 12%
8、信托资金年收益率为：8.5%
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金2,000万元，委托受托人，由受托人以信托贷款方式运用于巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司流动资金周转。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信托资金以信托贷款的方式贷放给借款人巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司，专项用于其流动资金周转，受托人与借款人于2011年9月8日签定了《 信托贷款合同 》（合同编号为：NXX1JXD2011211）。贷款期限为二年。信托贷款本金于到期日一次性偿还 ，贷款利息按季上结。贷款年利率合同约定为12%。还款资金来源为巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司经营收入。贷款保证措施：内蒙古日信担保投资（集团）有限公司为该笔贷款本息到期偿还提供连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入4,894,945.51元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为1,407,385.55元 。其中：信托手续费1,401,083.33元；印刷费1,120.00元;律师、咨询费3,000.00元；印花税1,000.00元；银行结算费1,182.22元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益3,487,559.96元。其中：于2012年9月14日分配信托收益1,728,333.37元;于2013年9月30日分配信托收益1,723,611.13元；于2013年11月29日分配信托收益35,615.46元。,
四、信托财产清算
2013年9月30日，公司向信托受益人兑付信托本金 20,000,000.00元。2013年11月28日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。