《华宸●金水1号正润创投贷款项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
      《华宸•金水1号正润创投贷款项目集合资金信托计划》于 2013年10月19日到期，信托本金及信托收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：4,000万元
2 、信托资金用途：用于北京正润创业投资有限责任公司的子公司莱州市瑞海矿业有限公司对山东省莱州市三山岛北部海域矿区金矿勘探工程费用
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限： 2012年10月19日—2013年10月19日
5 、信托资金运用方式：信托贷款
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、信托贷款年利率为： 14.5% 。
8、信托资金年收益率为：8%。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金4,000万元，委托受托人，由受托人以贷款方式用于北京正润创业投资有限责任公司。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信
托资金4,000万元以贷款方式支付给北京正润创业投资有限责任公司，该笔资金用于北京正润创业投资有限责任公司的子公司莱州市瑞海矿业有限公司对山东省莱州市三山岛北部海域矿区金矿勘探工程费用。受托人与北京正润创业投资有限责任公司于2012年10月10日签定了《 信托贷款合同 》（合同编号为：HXX4JXD2012345），贷款期限为12个月。信托贷款本金于到期日一次性偿还 ，贷款利息结算方式为分次结息。贷款年利率合同约定为14.5%。还款资金来源为北京正润创业投资有限责任公司的经营收入。担保措施：1、聚益科投资有限责任公司为该笔贷款及贷款利息的经济义务提供不可撤销的连带责任保证担保；2、杨根水先生为该笔贷款及贷款利息的经济义务提供不可撤销的个人无限连带责任保证担保；3、杨根水先生以坐落于北京海淀区首体南路9号4楼（房屋所有权证号：X京房权证海字第098928号）建筑面积1,338.69平方米房产为该笔贷款及贷款利息的经济义务提供抵押担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入5,813,511.80元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为2,511,575.50元 。其中：信托手续费2,480,000.00元；律师、咨询费9,500.00元; 印刷费 2,633.00元；差旅费16,586.80元；印花税2,000.00元；银行结算费855.70元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益3,301,936.30元。其中：于2013年10月21日，受托人向受益人分配信托收益3,200,000.00元；于2013年10月24日，受托人向受益人分配信托收益101,936.30元。
四、信托财产清算
2013年10月21日，公司向信托受益人兑付信托本金 40,000,000.00元。2013年10月24日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。