《华宸●金山4号胜芳国际家具博览城租金收益权转让项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《华宸•金山4号胜芳国际家具博览城租金收益权转让项目集合资金信托计划》于 2012年8月15日到期，租金收益权转让资金及收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：18,103万元
2 、信托资金用途：用于受让河北胜芳国际家具博览城二期A馆未来6年的租金收益权
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：一期：13210万元，2011年8月15日—2012年8月15日
二期：3577万元，2011年9月6日—2012年8月15日
三期：1316万元，2011年9月30日—2012年8月15日
5 、信托资金运用方式：受让租金收益权
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、租金收益权转让年收益率： 为18.1% 。
8、信托资金年收益率： 100万元(含)—300万元为10.5%,、300万元(含)—500万元为11.5%、500万元(含)—2000万为12.5%、5000万以上为14.5%。
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金18,103万元，委托受托人，由受托人受让河北胜芳国际家具博览城二期A馆未来6年的租金收益权，该笔信托资金用于胜芳国际家具博览城一期项目的升级改造以及二期A馆进行配套建设和外部景观改造。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信托资金以受让租金收益权的方式支付给河北胜兴房地产开发有限公司。受托人与河北胜兴房地产开发有限公司于2011年7月29日签定了《租金收益权转让合同》（合同编号为：HXX4JZR2011119）、《租金收益权回购合同》（合同编号为：HXX4JZH2011120）。租金收益权转让资金于到期日一次性偿还 ，租金收益权收益按《合同》约定分次结算 。租金收益权转让年收益率为18.1%。还款资金来源为胜芳国际家具博览城一期和二期A馆的租金收入。保证措施：一、以胜芳国际家具博览城二期A馆（总建筑面积为115,810.78平方米）的房产及分割的土地使用权为河北胜兴房地产开发有限公司按期回购租金收益权作抵押；二、胜芳国际家具博览有限公司为河北胜兴房地产开发有限公司按期回购租金收益权提供不可撤销的连带责任保证担保；三、王宏乐先生为河北胜兴房地产开发有限公司按期回购租金收益权提供不可撤销的个人无限连带责任保证担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入32,200,646.72元 。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为9,132,213.16元 。其中：信托手续费9,009,970.62元；差旅费29,822.40元；印刷费3,071.50元；律师、咨询费32,000.00元；银行托管费53,313.44元；银行结算费及其它4,035.20元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益23,068,433.56元。其中：于2012年8月15日分配信托收益23,023,203.83元;于2012年8月27日分配信托收益45,229.73元。
四、信托财产清算
2012年8月15日，公司向信托受益人兑付信托本金 181, 030,000.00元。2012年8月23日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。