《华宸●鸿泰【2010】05号西蒙小额贷款公司股权投资集合资金信托计划》信托资金管理报告（2012年一季度）

尊敬的受益人：
        2024年澳门原料免费网大全于2010年12月30日设立了“华宸•鸿泰【2010】05号西蒙小额贷款公司股权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托2012年一季度的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2010年12月30日
2、信托计划规模：人民币1.2亿元
3、信托计划期限：二年期
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人在当地为本信托开立了信托财产专户，信托专户的开户银行为上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行，账号为5901 0153 8200 0008 5。
三、信托资金的运用
受托人将本信托计划资金用于对西蒙小贷公司增资并签订了《增 资 协 议》，受托人以未来2年收取的固定分红作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益。信托期限届满2年时，由西蒙小贷公司大股东蒙西集团受让全部信托股权，实现信托资金退出。在信托计划满2年前2个月，蒙西集团提前落实股权受让资金，确保能够按期足额受让华宸信托所持西蒙小贷公司股权，受托人以此兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2012年3月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2012年3月31日，本计划信托资产总计121,091,481.35元，其中货币资金1,091,481.35元，长期股权投资120,000,000.00元。信托负债合计2,000.00元，全部为其他应付款。信托权益合计121,089,481.35元，其中未分配利润1,089,481.35元。管理信托财产产生的信托收入共计15,612,243.79元，其中利息收入16,677.13元，投资收益15,595,566.66元。应由信托财产承担的营业费用为4,395,306.53元，其中：受托人报酬3,899,233.33元，印刷费1,480.00元，银行结算费1,259.87元，托管费243,333.33元，银行服务费250,000.00元，已分配信托收益11,065,002.76元。
六、信托计划的风险控制措施
(1) 西蒙小贷公司原股东以增资后持有的西蒙小贷公司全部股权，为股权受让及固定分红的履行向华宸信托提供履约质押担保；
⑵蒙西煤炭公司为股权受让及固定分红提供全额连带责任保证担保。
受托人制定了严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：杜东方、于彦平。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。