《华宸●阿拉善经济开发区综合医院医疗设备购置贷款集合资金信托计划》信托资金管理报告（2012年一季度）

尊敬的受益人：
        2024年澳门原料免费网大全于2011年8月12日设立了“华宸•阿拉善经济开发区综合医院医疗设备购置贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托2012年一季度的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2011年8月12日
2、信托计划规模：人民币4000万元
3、信托计划期限：2011年8月12日至2013年8月12日
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人在当地为本信托开立了信托财产专户，信托专户的开户银行为内蒙古银行股份有限公司呼和浩特丰泽支行，账号为009101201090144104。
三、信托资金的运用
受托人与借款人阿拉善经济开发区综合医院签订了《信托借款合同》，将信托资金用于借款人指定的阿拉善经济开发区综合医院医疗设备购置项目。受托人以未来贷款期限内获得的贷款利息作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益。，由阿拉善经济开发区综合医院偿还相应期限信托借款，受托人以此兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2012年3月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2012年3月31日，本计划信托资产总计42,752,196.32元，其中货币资金2,752,196.32元，客户贷款40,000,000.00元。信托负债合计5,462.20元。信托权益合计42,746,734.12元，其中未分配利润2,746,734.12元。管理信托财产产生的信托收入共计4,822,926.32元，全部为利息收入。应由信托财产承担的营业费用为2,076,192.20元，其中受托人报酬2,066,250.00元，差旅费2,462.2元，印刷费,2,250.00元，银行结算费230.00元，律师、咨询费3,000.00元，印花税2,000.00元。
六、信托计划的风险控制措施
1、信用风险的控制
开发区综合医院作为阿拉善经济开发区的唯一的综合性二级甲等医院，专业服务于经济开发区的人民群众，阿拉善经济开发区对其建设非常重视，将其列入全额拨款事业单位；医院主要负责人素质较高，具有多年医疗行业的工作经验，责任心强，进取心强；医院处于经济开发区，面对广大医患群众，收入较为稳定。医院作为项目承贷主体，违约风险较小。
2、保证人风险控制
内蒙古百建水泥有限公司出具担保承诺函，承诺提供连带责任保证担保。内蒙古百建水泥有限公司资本实力雄厚，业务经营稳健，近几年资产总额年均增长64.01%；2011年实现利润近亿元,年均增长407.95%，充分显示出该公司资产状况良好，经营稳健，效益优良，符合为开发区综合医院提供担保的条件，保证履约的可能性较高。
3、医疗设备购置项目管理风险的控制
为加强医疗设备购置管理，有效规避风险，受托人将严格要求开发区综合医院按照医疗设备购置规划要求，全力推进医疗设备购置进度；同时，受托人严格管理该笔信托贷款，严格监督对医疗设备购置款项项的支付进程，杜绝跑冒滴漏的发生，保证开发区综合医院医疗设备购置准时高质量的完成。
开发区综合医院按季报送会计报表和医疗设备购置进度说明，受托人据此审查医院信托贷款的使用情况和项目进展情况，及时发现问题，控制风险。
受托人制定了严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：管艳秋、秦立东。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。