《华宸●乌拉特后旗廉租房集合资金信托计划》信托资金管理报告（2012年一季度）

尊敬的受益人：
        2024年澳门原料免费网大全于2012年2月29日设立了“华宸•乌拉特后旗廉租房集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2012年3月31日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2012年2月29日
2、信托计划规模：人民币3,000万元
3、信托计划期限：6个月100万元；12个月100万元；18个月100万元；24个月700万元；30个月200万元；36个月1800万元。
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为中国银行呼和浩特市如意四纬路支行，账号为1508 1626 2856。
三、信托资金的运用
受托人与借款人乌拉特后旗誉宝农牧业和城市建设投资有限责任公司签订了《借款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于支付乌拉特后旗廉租房建设工程尾款。受托人以贷款利息收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益；以借款人偿还的贷款本金兑付信托本金。借款人偿还本息的还款来源为乌拉特后旗誉宝农牧业和城市建设投资有限责任公司的经营收入。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
乌拉特后旗誉宝农牧业和城市建设投资有限责任公司始建于2003年，注册资本72804万元，属国有独资企业，经营范围包括：国有土地使用权拍卖、出让、项目开发；房地产开发及城市基础设施建设投融资；砂石料开发及利用、农村牧区基础建设投资等业务。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2012年3月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2012年3月31日，本计划信托资产总计30,757,736.89元，其中货币资金757,736.89元；信托负债合计为2,500.00元；信托权益合计30,755,236.89元，其中未分配利润755,236.75元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计1,768,418.13元，全部为贷款利息收入；应由信托财产承担的费用为1,013,181.38元，其中：受托人报酬1,011,531.94元；银行结算费149.44元；印花税1,500.00元。
六、信托计划的风险控制措施
1、信用风险的控制
乌拉特后旗誉宝农牧业和城市建设投资有限责任公司，注册资本72804万元，属国有独资企业，主要负责人素质较高，责任心强。乌后旗城投作为项目承贷主体，违约风险较小。
2、保证人风险控制
巴彦淖尔市担保中心出具担保承诺函，承诺提供全额连带责任保证担保。巴彦淖尔市担保中心自2003年与我公司合作，为我公司在巴彦淖尔市的学校、企业、政府基础设施等信托项目提供担保，承保信誉良好，双方具有良好的信任基础。截止目前，巴彦淖尔市担保中心的净资产与担保余额比例适当，具有保证履约能力。
鄂托克旗天棋源供热有限公司出具担保承诺函，承诺提供全额连带责任保证担保。鄂托克旗天棋源供热有限公司资产规模较大，经营业绩较好，截止2011年12月31日，公司总资产38,181.58万元，负债24,608.95万元，所有者权益13,572.62万元；全年实现净利润3,153.91万元。公司符合为乌拉特后旗誉宝农牧业和城市建设投资有限责任公司提供担保的条件，保证履约的可能性较高。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：秦立东、张玮枫。