《青岛银行股权收益权集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人：
        《青岛银行股权收益权集合资金信托计划》于 2011年5月10日到期，信托本金及信托收益已按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，2024年澳门原料免费网大全依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：4,500万元
2 、信托资金用途：受让北京正润创业投资有限责任公司合法享有的青岛银行股份有限公司1,600万股股权收益权及处分权
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限： 2010年5月10日—2011年5月10日
5 、信托资金运用方式：受让股权
6 、受托人：2024年澳门原料免费网大全
7 、股权回购溢价率：11.5%
8、信托资金年收益率：8%
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金4,500万元，委托受托人，由受托人以股权受让方式运用于北京正润创业投资有限责任公司。委托人与受托人签定了《资金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《 信托计划 》和《 资金信托合同 》的规定，受托人将信
托资金4,500万元以股权受让的方式支付给北京正润创业投资有限责任公司，受托人与北京正润创业投资有限责任公司于2010年4月14日签定了《 股权收益权及处分权转让回购协议 》，期限为12个月。北京正润创业投资有限责任公司于股权转让满12个月后进行回购，股权回购溢价率为11.5%。回购资金来源为北京正润创业投资有限责任公司的经营收入。担保措施：1、河南汇源投资有限公司为北京正润创业投资有限责任公司股权回购的经济义务提供连带责任保证担保；2、杨根水先生为北京正润创业投资有限责任公司股权回购的经济义务提供连带责任保证担保；3、杨根水先生以坐落于海淀区首体南路9号4座（即主语国际中心）建筑面积1,338.69平方米房产为北京正润创业投资有限责任公司股权回购的经济义务提供抵押担保。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2 、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入5,213,297.92元 。其中：回购溢价款5,175,000.00元;信托专户产生的利息收入为38,297.92元。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用为1,575,000.00元,均为信托手续费。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益3,638,297.92元。其中：于2011年5月10日，受托人向受益人分配信托收益3,632,540.29元；于2011年5月17日，受托人向受益人分配信托收益5,757.63元。
四、信托财产清算
2011年5月10日，公司向信托受益人兑付信托本金 45,000,000.00元。2011年5月16日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。