《华宸●鸿泰【2011】03号北辰番茄流动资金贷款集合资金信托计划》信托资金管理报告（2011年三季度）

尊敬的受益人：
       2024年澳门原料免费网大全于2011年9月14日设立了“华宸•鸿泰【2011】03号北辰番茄流动资金贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2011年9月30日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2011年9月14日
2、信托计划规模：人民币2,000万元
3、信托计划期限：二年期
二、信托财产专户开立情况
       在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为中国银行呼和浩特如意四纬路分理处，账号为150814526754。
三、信托资金的运用
受托人与借款人巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司签订了《借款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于补充其流动资金。受托人以贷款利息收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益；以借款人偿还的贷款本金兑付信托本金。借款人偿还本息的还款来源为巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司的经营收入。
巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司成立于2007年3月。公司注册地址为巴彦淖尔市五原县银定图镇，法定代表人吴捷，注册资本2,000万元人民币。公司是生产销售番茄酱的专业企业，拥有出口资格。公司管理规范，产品质量好，营销渠道稳定，未来产品市场看好。
截止到2011年6月30日，该公司总资产5,436.48万元，负债2,504.32万元，净资产2,932.15万元，资产负债率46.07%。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2011年9月30日，本计划信托资产总计20,663,708.09元，其中货币资金663,708.09元；信托负债合计为1,000.00元；信托权益合计20,662,708.09元，其中未分配利润662,708.09元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计662,908.59元，全部为贷款利息收入；应由信托财产承担的费用为200.50元，均为银行结算费。
六、信托计划的风险控制措施
1、内蒙古日信担保投资（集团）有限公司为该笔贷款本息偿还提供连带责任保证担保。
2、信托贷款资金支付管理：受托人按照借款人用款计划，对贷款资金支付进行逐笔审批，确保信托资金专款专用。
3、信托财产委托中国银行呼和浩特如意四纬路分理处保管，对确保信托财产安全及合规运用能够发挥积极、有效的监督和管理作用。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：杜东方、顾永祥。