《包头市昆区教育城域网工程融资租赁项目1集合资金信托计划》信托资金管理报告（2010年一季度）

尊敬的受益人：
        2024年澳门原料免费网大全于2008年9月28日设立了“包头市昆区教育城域网工程融资租赁项目1集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2010年3月31日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2008年9月28日
2、信托计划规模：人民币1，953万元
3、信托计划期限：12、24、36个月各651万
二、信托财产专户开立情况
        在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，信托专户的开户银行为建行呼和浩特迎宾北路支行，账号为15001706680052502610。
三、信托资金的运用
        受托人与借款人包头市昆都仑区教育局网络信息中心签订了《借款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于包头市昆区教育城域网建设。受托人以包头市昆都仑区教育局网络信息中心的办学收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益，兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2010年3月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产收益情况
截止2010年3月31日，本计划信托资产总计13,099,305.53元，其中货币资金79,305.53元，应受融资租赁款13,020,000.00元；信托负债合计为21，400.00元，其中其他应付款21，400.00元；信托权益合计13,077,905.53元，其中未分配利润57,905.53元。融资租赁费用按年结算。截止2010年3月31日，管理信托财产产生的信托收入共计1,655,019.48元，其中租金收入1,641,000.00元、其余为利息收入14，019.48元；应由信托财产承担的发行管理费21,000.00元，银行结算费320.00元；分配信托收益1,575,793.95元，期末信托权益为57,905.53元。
六、信托计划的风险控制措施
1、交易对手违约风险控制措施：
内蒙古日信担保投资（集团）有限公司作为本合同承租方的担保人，承担连带责任保证担保。
2、管理风险的控制措施：受托人制定严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：于彦平。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。