《华宸●鸿泰【2010】02号五原供热管网建设贷款项目集合资金信托计划》信托资金管理报告（2010年一季度）

尊敬的受益人：
        2024年澳门原料免费网大全于2010年2月10日设立了“华宸•鸿泰【2010】02号五原供热管网建设贷款项目集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2010年3月31日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2010年2月10日
2、信托计划规模：人民币2,597万元
3、信托计划期限：25个月，997万元；37个月，1,600万元
二、信托财产专户开立情况
        在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为建行呼和浩特日信支行，账号为15001706680052503486。
三、信托资金的运用
        受托人将本信托计划资金向五原县隆盛源开发投资有限责任公司发放贷款，用于五原县南区供热管网一期项目建设。受托人以未来贷款期内收取的贷款利息作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益。以借款人偿还的贷款本金兑付信托本金。借款人偿还本息的还款来源为五原县财政预算补贴资金及借款人经营收入。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2010年3月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2010年3月31日，本计划信托资产总计26,247,466.33元，其中货币资金277,466.33元；信托负债合计为1,000.00元；信托权益合计26,246,466.33元，其中未分配利润276,466.33元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计1,058,908.46元，全部为贷款利息收入；应由信托财产承担的费用为782,442.13元，其中：受托人报酬782,021.63元；银行结算费420.50元。
六、信托计划的风险控制措施
1、信用风险的控制
隆盛源公司是五原县推进工业园区和城关镇基础设施建设的投融资平台，依法设立，组织机构健全，管理制度完善；公司法定代表人素质较高，工作经验丰富，责任心强，资信良好。公司发放贷款额度在五原县财政可支配财力范围内，违约风险较小。
2、政府补贴风险的控制
五原县人民政府对五原隆盛源公司的财政补贴能否准时足额的到位是支付到期贷款本息的关键因素。首先，五原县经济社会发展良好，其GDP和财政总收入在逐年递增，发展潜力较大；五原县人民政府、人大、财政局均向受托人出具了政府补贴文件，明确信托资金本金和利息列入2010——2013年度财政预算中。五原县人民政府提供补贴不足的风险较小。
巴彦淖尔市财政局承诺，当五原县财政不能按期安排资金偿还信托贷款，将扣减其转移支付资金偿还华宸信托。
3、保证人风险控制
巴彦淖尔市担保中心为五原县隆盛源开发投资有限公司偿还信托贷款本息提供连带责任保证担保。巴彦淖尔市担保中心资本实力雄厚，业务经营稳健，资产状况良好，收益增长明显，具有较强担保实力。
4、管理风险控制
五原隆盛源公司按季报送会计报表和项目进展说明，华宸信托据此审查该项目信托贷款的使用情况和项目进展情况，及时发现问题，防控风险。
隆盛源公司、监管账户开户行与华宸信托就隆盛源公司信托贷款资金专款专用事宜，签署信托资金专户监管协议，保证资金用途的合法合规。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：杜东方、秦立东。