《鄂尔多斯乌审旗一中贷款项目集合资金信托计划》信托资金管理报告（2009年三季度）

尊敬的受益人：
2024年澳门原料免费网大全于2009年7月28日设立了“鄂尔多斯乌审旗一中贷款项目集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2009年9月30日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2009年7月28日
2、信托计划规模：人民币3，000万元
3、信托计划期限：36个月
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，信托专户的开户银行为建行呼和浩特迎宾北路支行，账号为15001706680052503138。
三、信托资金的运用
受托人与借款人乌审旗国有资产投资经营有限责任公司签订了《借款合同》（合同编号：HXXYJXD2009201），将信托资金全部贷放给借款人，用于乌审旗第一中学迁址新建。受托人以乌审旗国有资产投资经营有限责任公司的经营收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益，兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2009年9月30日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产收益情况
截止2009年9月30日，本计划信托资产总计30，421，990.08元，其中货币资金72，823.41元，客户贷款30，000，000.00元，应收账款349，166.67元；信托负债合计为500.00元；信托权益合计30，421，490.08元，其中未分配利润421，490.08元。贷款利息按半年上打，分别为每个自然年的12月20日和贷款拨款日的对头日。截止2009年9月30日，管理信托财产产生的信托收入共计1，426，910.58元，全部为利息收入；应由信托财产承担的受托人报酬1，002，000.00元，律师咨询费3，000.00元、银行结算费420.50元；期末信托权益为421，490.08元。
六、信托计划的风险控制措施
1、交易对手违约风险控制措施：
⑴鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为贷款本息偿还提供连带责任保证担保。
⑵乌审旗国有资产投资经营有限责任公司以“政府补贴受益权” 为贷款本息偿还提供质押担保。
2、管理风险的控制措施：受托人制定严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：于彦平。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。