《华宸●巴彦淖尔市杭锦后旗医院医技楼项目集合资金信托计划》信托资金管理报告（2009年四季度）

尊敬的受益人：
2024年澳门原料免费网大全于2009年11月17日设立了“华宸-巴彦淖尔市杭锦后旗医院医技楼项目集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2009年12月31日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2009年11月17日
2、信托计划规模：人民币3,000万元
3、信托计划期限：二年期，1,500万元；三年期，1,500万元
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为建行内蒙分行营业部迎宾北路分理处，账号为15001706680052503354。
三、信托资金的运用
受托人与借款人内蒙古杭锦后旗医院签订了《借款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于杭锦后旗医院医技楼项目建设。受托人以贷款利息收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益；以借款人偿还的贷款本金兑付信托本金。借款人偿还本息的还款来源为杭锦后旗财政预算安排的本项目建设资金、杭锦后旗医院业务收入及杭锦后旗财政补贴收入。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2009年12月31日，本计划信托资产总计30,884,235.31元，其中货币资金726,825.31元；信托负债合计为175,900.00元；信托权益合计30,708,335.31元，其中未分配利润708,335.31元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计1,676,845.81元，全部为贷款利息收入；应由信托财产承担的费用为968,510.50元，其中：受托人报酬966,490.00元；印刷费1,600.00元；银行结算费420.50元。
六、信托计划的风险控制措施
1、巴彦淖尔市担保中心为本信托贷款本息提供连带责任保证担保。该中心受巴彦淖尔市财政局领导，依靠巴彦淖尔市财政，可以通过控制各旗县区转移支付资金，对借款旗县政府形成约束，进而可以有效控制信贷风险。
2、杭锦后旗医院将 “政府补贴受益权”提供质押，作为还款保证。到期如不能还本付息，杭锦后旗财政局负责将财政预算安排的资金直接向贷款人还本付息。旗财政预算安排的还款资金，经旗人大常委会批准，合法有效，该补贴受益权能够落实到位。
3、巴彦淖尔市财局政承诺，如信托贷款到期杭锦后旗财政还款资金不足，市财政代为偿还。上级政府财政作出承诺，使信托贷款还款资金有了双重保证，信托资金安全性进一步得到保证。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：杜东方、顾永祥。