尊敬的受益人：
2024年澳门原料免费网大全于2007年11月28日设立了“华宸•鼎鑫一号私募股权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托截止2009年6月30日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2007年11月28日
2、信托计划目前规模：人民币43,500万元
3、信托计划期限：3年期，在认购开放日和赎回开放日可认购或赎回
二、信托财产专户开立情况
受托人为本信托开立了信托财产专用账户及信托专用证券资金账户。信托专户开户行为中国银行新华大街分理处，账号为159424957988094001；证券资金账户账号为81218144。
三、信托资金的运用
信托计划财产只限于如下运用方向：
1、上海证券交易所、深圳证券交易所新股申购；
2、投资在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易或已经公开发行并即将挂牌交易的债券；
3、参与Pre-IPO，投资拟上市公司；
4、投资拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型企业；
5、在不违反国家相关法律法规的前提下，经投资顾问认可的其他运用方向。
截止目前，信托资金的运用情况为：其中27，240.6万元购买了货币市场基金; 12,990进行了股权投资；3，900万元发放了短期贷款；144.37万元申购了新股；其余货币资金存于信托专户。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、为了提高信托计划财产管理的透明度，保障受益人利益，由保管银行对信托财产专户进行保管，并根据保管合同的约定对信托专户予以监督。
3、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
4、本信托由投资顾问尚心（北京）投资管理咨询有限公司、保管银行中国银行股份有限公司呼和浩特新华支行参与管理。
5、截止2009年6月30日，本信托按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2009年6月30日，本计划信托资产总计445,535,741.37元，其中货币资金1，593，634.00元；信托负债合计为0；信托权益合计445,535,741.37元，其中未分配利润10，535，741.37元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计16，565，399.51元，其中贷款利息收入为4，122，449.47元,证券投资收益为11，370，759.08元；应由信托财产承担的受托人报酬4，350，000.00元、银行结算费等6,245.28元。
六、信托计划的风险监控措施
1、受托人拥有受过系统教育和专业技能培训的工作人员，具有在股权投资及项目管理方面的丰富经验和专业优势。投资顾问具有长期的股权投资操作经验，为及时识别市场提供了保证。
2、受托人将以安全性为首要原则，对信托计划资金进行谨慎、有效的运作，严格限制投资方向，除存放银行及投向投资顾问同意的方向外，不进行其他方式的投资，从而有效规避管理风险。
3、加强证券交易电脑系统管理
受托人指定了单独的电脑系统用于本信托的交易，涉及新股申购的资金运用直接与证券经纪人的营业部连接，交易速度快，保密性高、安全性强。
八、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：杜东方、秦立东。
九、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。