尊敬的委托人：
为了更好地维护和增进委托人的利益，《华宸•彤源一号证券投资集合资金信托计划》的受托人2024年澳门原料免费网大全和投资顾问上海彤源投资发展有限公司就原《投资顾问合同》中投资顾问费的计算方法进行了修改和完善，并签署了补充协议。现将投资顾问费的计算方法细化说明如下。
一、投资顾问费分配方法简述
投资顾问费分配日，即为公历2008年9月20日及2009年9月20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）。但依据信托合同赎回信托单位且不在2008年9月20日和2009年9月20日赎回的，则该信托单位之赎回日亦需按本说明中的公式进行投资顾问费分配。
二、投资顾问费具体收取方法
1、2008年9月20日投资顾问费按如下公式提取：
投资顾问费＝（2008年9月20日信托单位净值－1）×20％×信托单位总份数
如上一公式的计算结果为零或为负数时，则所提取的投资顾问费为零。
2、2009年9月20日投资顾问费只有在本日之信托单位净值大于1时方可按如下公式提取：
投资顾问费＝（2009年9月20日信托单位净值－2008年9月20日调整后的信托单位净值）×20％×信托单位总份数
如上一公式的计算结果为零或为负数时，则所提取的投资顾问费为零。
三、赎回日投资顾问费具体收取方法（赎回日即公历3月、6月、9月、12月的20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日））
1、2008年9月20日和2009年9月20日赎回信托单位的投资顾问费一并按本说明的第二点所述方法提取。
2、2008年3月20日、2008年6月20日赎回的，赎回信托单位的投资顾问费按如下公式提取：
投资顾问费＝（赎回日信托单位净值－1）×20％×赎回信托单位份数
如上一公式的计算结果为零或为负数时，则所提取的投资顾问费为零。
3、2008年12月20日、2009年3月、2009年6月20日赎回的，赎回信托单位的投资顾问费按如下公式提取：
投资顾问费＝（赎回日信托单位净值－2008年9月20日赎回调整后的信托单位净值）×20％×赎回信托单位份数
如上一公式的计算结果为零或为负数时，则所提取的投资顾问费为零。
注： （1）信托单位净值=（信托计划资产总值-保管费-投资管理年费）/信托单位总份数
（2）调整后的信托单位净值＝（估值基准日信托计划资产总值－保管费-投资管理年费－投资顾问费－赎回金额（扣除赎回费前））/信托单位总份数