《有价证券投资集合资金信托计划》清算报告

尊敬的委托人 、受益人：
    《有价证券投资集合资金信托计划》已于 2007年5月13日到期，证券投资全部变现退出，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该《信托计划》结束。作为信托计划受托人，内蒙古信托投资有限责任公司依据《 信托法 》、《 信托公司管理办法 》、《 信托业务会计核算办法 》等有关法规及该信托项目《 资金信托合同 》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
    一、信托项目基本情况
    1 、信托计划规模：1798万元
    2 、信托目的：内蒙古信托投资有限责任公司将多个由投资者指
    定用途的信托资金集合使用，全部用于投资规范的二级市场上的
    国债、企业债券、上市公司可流通股票、证券投资基金等有价证
    券，充分发挥专家理财的优势，通过优化投资组合，努力控制风
    险，为受益人创造稳定的投资收益。
    3、信托计划类型：集合
    4 、信托计划期限：2004年5月13日—2007年5月13日
    5 、信托资金的运用方式：证券投资
    6、受托人：内蒙古信托投资有限责任公司
    7、信托资金年收益率：预计4.5% 
    二、受托事项：
    多个委托人将其合法所有的资金共计1798万元，委托受托人，由受托人全部用于投资规范的二级市场上的国债、企业债券、上市公司上市公司可流通股票、证券投资基金等有价证券，为受益人创造稳定的投资收益。委托人与受益人签订《资金信托合同》。
    三、信托资金管理运用情况：
    1、信托资金管理情况
    信托计划成立以来，公司作为受托人，严格遵守信托文件及相关法律法规的规定，充分发挥专家理财的优势，优化投资组合，努力控制风险，为受益人创造稳定的投资收益。在具体操作中，严格按照信托文件约定的范围进行投资，做到逐日盯市，持有股票仓位控制在一定比例之内，并设立止损点。公司为本信托计划开立了专门的信托帐户，单独设帐，单独管理。
    2、信托收益实现情况
    本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入4,224,137.57元 。
    3 、信托财产所承担的费用、税金情况
    在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为1,796,837.57元 。其中：信托手续费 1,616,894.11元；发行管理费104,024.22元；银行结算费40.00元 ；利息支出11,443.20元;其他费用64,436.04元。
    4、信托收益分配情况
    根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年5月13日，向全体受益人分配信托收益809,100.80元；于2006年5月13日，分配信托收益809,100.80元；于2007年5月13日，分配信托收益809,100.80元 。应分配信托收益合计2,427,300.00元。
    四、信托财产清算
    2007年5月13日—5月23日，公司向信托受益人兑付信托本金 17,980,000.00元。2007年5月28日，公司注销信托专户。
    委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。